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平安睿享文娱混合C 002451
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 黄维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6280累计 4.0140净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.6280 | 4.0140 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.6410 | 4.0270 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.6840 | 4.0700 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.7220 | 4.1080 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7330 | 4.1190 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7690 | 4.1550 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8070 | 4.1930 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9370 | 4.3230 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9560 | 4.3420 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9700 | 4.3560 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1220 | 4.5080 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2040 | 4.5900 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2210 | 4.6070 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2320 | 4.6180 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2180 | 4.6040 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1390 | 4.5250 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1140 | 4.5000 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0630 | 4.4490 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0620 | 4.4480 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0250 | 4.4110 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。