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平安睿享文娱混合A 002450
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 黄维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2480累计 4.0450净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2480 | 4.0450 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2790 | 4.0760 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3120 | 4.1090 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4250 | 4.2220 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4410 | 4.2380 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4540 | 4.2510 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5850 | 4.3820 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6570 | 4.4540 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6720 | 4.4690 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6810 | 4.4780 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6680 | 4.4650 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5990 | 4.3960 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5770 | 4.3740 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5340 | 4.3310 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5320 | 4.3290 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5000 | 4.2970 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5490 | 4.3460 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5850 | 4.3820 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5750 | 4.3720 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5930 | 4.3900 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。