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民生加银量化中国混合A 002449
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6102累计 1.7372净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6102 | 1.7372 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5923 | 1.7193 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5916 | 1.7186 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5739 | 1.7009 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5747 | 1.7017 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5809 | 1.7079 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5961 | 1.7231 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6012 | 1.7282 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5989 | 1.7259 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6011 | 1.7281 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5957 | 1.7227 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5998 | 1.7268 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6078 | 1.7348 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6232 | 1.7502 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6184 | 1.7454 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6436 | 1.7706 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6559 | 1.7829 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6520 | 1.7790 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6494 | 1.7764 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6644 | 1.7914 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。