返回基金中心
博时裕安纯债定开债发起式 002447
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠、余斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0216累计 1.3501净值日期 2025-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0216 | 1.3501 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0146 | 1.3431 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0076 | 1.3361 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0082 | 1.3367 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。