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鑫元汇利债券 002442
债券型-中短债 · 鑫元基金 · 基金经理 徐文祥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0814累计 1.3541净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0814 | 1.3541 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0813 | 1.3540 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0811 | 1.3538 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0810 | 1.3537 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0806 | 1.3533 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0805 | 1.3532 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0803 | 1.3530 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0804 | 1.3531 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0801 | 1.3528 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0799 | 1.3526 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0798 | 1.3525 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0798 | 1.3525 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0797 | 1.3524 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0794 | 1.3521 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0793 | 1.3520 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0791 | 1.3518 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0790 | 1.3517 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0789 | 1.3516 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0788 | 1.3515 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0785 | 1.3512 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。