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德邦新添利债券C 002441
债券型-混合二级 · 德邦基金 · 基金经理 李荣兴、张旭、夏金涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1172累计 1.7772净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1172 | 1.7772 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1167 | 1.7767 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1212 | 1.7812 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1222 | 1.7822 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1272 | 1.7872 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1292 | 1.7892 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1281 | 1.7881 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1356 | 1.7956 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1401 | 1.8001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1400 | 1.8000 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1403 | 1.8003 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1390 | 1.7990 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1342 | 1.7942 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1346 | 1.7946 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1298 | 1.7898 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1297 | 1.7897 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1276 | 1.7876 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1320 | 1.7920 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1344 | 1.7944 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1337 | 1.7937 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。