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中加瑞盈债券 002440
债券型-混合二级 · 中加基金 · 基金经理 王霈申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2021-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 1.1923 | 1.1923 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 1.1922 | 1.1922 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-09 | 1.1921 | 1.1921 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-02 | 1.1920 | 1.1920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-30 | 1.1920 | 1.1920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-25 | 1.1916 | 1.1916 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-23 | 1.1917 | 1.1917 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-22 | 1.1915 | 1.1915 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-21 | 1.1916 | 1.1916 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-18 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-17 | 1.1915 | 1.1915 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-16 | 1.1916 | 1.1916 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-15 | 1.1918 | 1.1918 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-11 | 1.1922 | 1.1922 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-10 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-09 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-08 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-07 | 1.1923 | 1.1923 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-04 | 1.1920 | 1.1920 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-03 | 1.1922 | 1.1922 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。