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上投摩根红利回报混合C 002436
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 聂曙光申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9990累计 1.1460净值日期 2021-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | 0.9990 | 1.1460 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-30 | 0.9989 | 1.1459 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 0.9988 | 1.1458 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 0.9988 | 1.1458 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 0.9987 | 1.1457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 0.9987 | 1.1457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 0.9986 | 1.1456 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 0.9985 | 1.1455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-18 | 0.9985 | 1.1455 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-17 | 0.9986 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 0.9986 | 1.1456 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 0.9987 | 1.1457 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 0.9990 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 0.9990 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 0.9990 | 1.1460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 0.9991 | 1.1461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 0.9992 | 1.1462 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 0.9993 | 1.1463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 0.9993 | 1.1463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-03 | 0.9993 | 1.1463 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。