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中银丰利混合C 002431
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0950累计 1.4840净值日期 2023-07-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 1.0950 | 1.4840 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.0910 | 1.4800 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.0920 | 1.4810 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.1030 | 1.4920 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.1010 | 1.4900 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.0990 | 1.4880 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.1130 | 1.5020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.1130 | 1.5020 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.1120 | 1.5010 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.1170 | 1.5060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.1170 | 1.5060 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.1210 | 1.5100 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.1180 | 1.5070 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.1330 | 1.5220 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.1280 | 1.5170 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.1160 | 1.5050 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.1210 | 1.5100 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.1150 | 1.5040 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.1220 | 1.5110 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.1380 | 1.5270 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。