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中银丰利混合A 002430
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.4950净值日期 2023-07-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 1.1010 | 1.4950 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.0960 | 1.4900 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.0970 | 1.4910 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.1090 | 1.5030 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.1070 | 1.5010 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.1050 | 1.4990 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.1180 | 1.5120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.1180 | 1.5120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.1180 | 1.5120 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.1220 | 1.5160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.1220 | 1.5160 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.1270 | 1.5210 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.1240 | 1.5180 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.1380 | 1.5320 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.1330 | 1.5270 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.1210 | 1.5150 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.1260 | 1.5200 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.1200 | 1.5140 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.1270 | 1.5210 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.1430 | 1.5370 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。