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华安全球美元票息债C 002429
QDII-混合债 · 华安基金 · 基金经理 庄宇飞QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0860累计 1.0860净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0860 | 1.0860 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0850 | 1.0850 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0860 | 1.0860 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0850 | 1.0850 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0820 | 1.0820 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0840 | 1.0840 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0880 | 1.0880 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0930 | 1.0930 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1000 | 1.1000 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1010 | 1.1010 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1000 | 1.1000 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1020 | 1.1020 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1000 | 1.1000 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1020 | 1.1020 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1040 | 1.1040 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1060 | 1.1060 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1120 | 1.1120 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1140 | 1.1140 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。