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华安全球美元票息债美元现汇A 002427
QDII-混合债 · 华安基金 · 基金经理 庄宇飞QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.1686累计 0.1686净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.1686 | 0.1686 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1687 | 0.1687 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1685 | 0.1685 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1681 | 0.1681 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1682 | 0.1682 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1683 | 0.1683 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1686 | 0.1686 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1696 | 0.1696 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1705 | 0.1705 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1707 | 0.1707 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1703 | 0.1703 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1706 | 0.1706 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1702 | 0.1702 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1701 | 0.1701 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1702 | 0.1702 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1703 | 0.1703 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1707 | 0.1707 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1716 | 0.1716 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1718 | 0.1718 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1720 | 0.1720 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。