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金鹰元禧混合C 002425
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌、许浩琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5507累计 2.0507净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5507 | 2.0507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5505 | 2.0505 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5563 | 2.0563 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5558 | 2.0558 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5612 | 2.0612 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5627 | 2.0627 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5621 | 2.0621 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5739 | 2.0739 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5813 | 2.0813 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5837 | 2.0837 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5846 | 2.0846 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5830 | 2.0830 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5790 | 2.0790 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5814 | 2.0814 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5797 | 2.0797 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5821 | 2.0821 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5840 | 2.0840 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5886 | 2.0886 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5912 | 2.0912 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5881 | 2.0881 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。