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混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 齐宁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5890累计 1.5890净值日期 2022-04-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-28 | 1.5890 | 1.5890 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-27 | 1.5940 | 1.5940 | +3.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-26 | 1.5380 | 1.5380 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-25 | 1.5390 | 1.5390 | −3.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-22 | 1.5980 | 1.5980 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-21 | 1.6090 | 1.6090 | −1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-20 | 1.6360 | 1.6360 | −0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-19 | 1.6510 | 1.6510 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-18 | 1.6590 | 1.6590 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-15 | 1.6360 | 1.6360 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-14 | 1.6380 | 1.6380 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-13 | 1.6270 | 1.6270 | −1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-12 | 1.6570 | 1.6570 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-11 | 1.6410 | 1.6410 | −2.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-08 | 1.6780 | 1.6780 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-07 | 1.6790 | 1.6790 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-06 | 1.6980 | 1.6980 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-01 | 1.7210 | 1.7210 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-31 | 1.7070 | 1.7070 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-30 | 1.7260 | 1.7260 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。