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新华增强债券A 002421
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 李洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2713累计 1.2713净值日期 2023-01-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 1.2713 | 1.2713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-31 | 1.2711 | 1.2711 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.2710 | 1.2710 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.2709 | 1.2709 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.2708 | 1.2708 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.2707 | 1.2707 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 1.2708 | 1.2708 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 1.2707 | 1.2707 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 1.2708 | 1.2708 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 1.2707 | 1.2707 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 1.2705 | 1.2705 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 1.2705 | 1.2705 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。