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汇添富盈鑫混合A 002420
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 刘昇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9610累计 2.9610净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9610 | 2.9610 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9720 | 2.9720 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9520 | 2.9520 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9600 | 2.9600 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9500 | 2.9500 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9580 | 2.9580 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0110 | 3.0110 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0570 | 3.0570 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0600 | 3.0600 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0620 | 3.0620 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0680 | 3.0680 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0590 | 3.0590 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0660 | 3.0660 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0810 | 3.0810 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1020 | 3.1020 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0910 | 3.0910 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1090 | 3.1090 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1160 | 3.1160 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1050 | 3.1050 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1310 | 3.1310 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。