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汇添富创新活力混合A 002419
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 夏正安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2211累计 2.2421净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2211 | 2.2421 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2780 | 2.2990 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3102 | 2.3312 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3116 | 2.3326 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3465 | 2.3675 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3519 | 2.3729 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3855 | 2.4065 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3800 | 2.4010 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3595 | 2.3805 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4053 | 2.4263 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4346 | 2.4556 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4508 | 2.4718 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4516 | 2.4726 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4266 | 2.4476 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3834 | 2.4044 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3885 | 2.4095 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3630 | 2.3840 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3685 | 2.3895 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3731 | 2.3941 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4014 | 2.4224 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。