返回基金中心
招商丰利灵活配置混合C 002416
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 况冲、王娟娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4450累计 1.4450净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4450 | 1.4450 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4480 | 1.4480 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4260 | 1.4260 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4420 | 1.4420 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4400 | 1.4400 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4650 | 1.4650 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4570 | 1.4570 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4600 | 1.4600 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4780 | 1.4780 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4960 | 1.4960 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5050 | 1.5050 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5150 | 1.5150 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4930 | 1.4930 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4860 | 1.4860 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4870 | 1.4870 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5020 | 1.5020 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5080 | 1.5080 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5220 | 1.5220 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5390 | 1.5390 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。