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中银瑞利混合C 002414
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1160累计 1.4740净值日期 2023-07-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 1.1160 | 1.4740 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.1140 | 1.4720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.1140 | 1.4720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.1140 | 1.4720 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.1150 | 1.4730 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.1130 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.1130 | 1.4710 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.1150 | 1.4730 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.1140 | 1.4720 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.1120 | 1.4700 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.1140 | 1.4720 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.1170 | 1.4750 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.1180 | 1.4760 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.1190 | 1.4770 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.1180 | 1.4760 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.1160 | 1.4740 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.1140 | 1.4720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.1140 | 1.4720 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.1150 | 1.4730 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.1130 | 1.4710 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。