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华富安福债券A 002412
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 黄立冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1396累计 1.3767净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1396 | 1.3767 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1383 | 1.3754 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1384 | 1.3755 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1367 | 1.3738 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1359 | 1.3730 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1351 | 1.3722 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1345 | 1.3716 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1337 | 1.3708 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1350 | 1.3721 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1362 | 1.3733 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1375 | 1.3746 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1374 | 1.3745 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1362 | 1.3733 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1343 | 1.3714 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1354 | 1.3725 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1359 | 1.3730 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1367 | 1.3738 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1366 | 1.3737 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1400 | 1.3771 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1408 | 1.3779 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。