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光大中高等级债券C 002406
债券型-混合一级 · 光大保德信基金 · 基金经理 黄波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6035累计 1.6436净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6035 | 1.6436 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6260 | 1.6661 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6478 | 1.6879 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6507 | 1.6908 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6672 | 1.7073 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6593 | 1.6994 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6752 | 1.7153 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6703 | 1.7104 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6673 | 1.7074 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6690 | 1.7091 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6887 | 1.7288 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7021 | 1.7422 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7114 | 1.7515 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7099 | 1.7500 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7032 | 1.7433 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7062 | 1.7463 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7029 | 1.7430 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7132 | 1.7533 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7071 | 1.7472 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7128 | 1.7529 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。