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光大中高等级债券A 002405
债券型-混合一级 · 光大保德信基金 · 基金经理 黄波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6628累计 1.7034净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6628 | 1.7034 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6861 | 1.7267 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7087 | 1.7493 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7116 | 1.7522 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7287 | 1.7693 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7205 | 1.7611 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7369 | 1.7775 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7318 | 1.7724 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7285 | 1.7691 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7302 | 1.7708 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7507 | 1.7913 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7646 | 1.8052 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7741 | 1.8147 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7726 | 1.8132 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7656 | 1.8062 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7687 | 1.8093 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7653 | 1.8059 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7759 | 1.8165 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7695 | 1.8101 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7754 | 1.8160 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。