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博时裕乾纯债债券C 002404
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2259累计 1.3879净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2259 | 1.3879 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2257 | 1.3877 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2250 | 1.3870 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2244 | 1.3864 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2245 | 1.3865 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2255 | 1.3875 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2246 | 1.3866 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2249 | 1.3869 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2241 | 1.3861 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2240 | 1.3860 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2235 | 1.3855 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2232 | 1.3852 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2228 | 1.3848 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2227 | 1.3847 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2226 | 1.3846 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2224 | 1.3844 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2223 | 1.3843 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2225 | 1.3845 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2226 | 1.3846 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2225 | 1.3845 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。