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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 002400
QDII-纯债 · 南方基金 · 基金经理 王子赟QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9883累计 1.0083净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9883 | 1.0083 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9834 | 1.0034 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9837 | 1.0037 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9822 | 1.0022 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9822 | 1.0022 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9812 | 1.0012 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9811 | 1.0011 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9829 | 1.0029 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9836 | 1.0036 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9887 | 1.0087 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9934 | 1.0134 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9974 | 1.0174 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9977 | 1.0177 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9970 | 1.0170 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9983 | 1.0183 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9971 | 1.0171 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9969 | 1.0169 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9991 | 1.0191 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0004 | 1.0204 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0028 | 1.0228 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。