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华安安禧混合C 002399
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 朱才敏、舒灏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1820累计 1.2220净值日期 2023-01-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.1820 | 1.2220 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.1805 | 1.2205 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.1806 | 1.2206 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.1806 | 1.2206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.1805 | 1.2205 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.1805 | 1.2205 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.1805 | 1.2205 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.1805 | 1.2205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.1804 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.1804 | 1.2204 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.1803 | 1.2203 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.1801 | 1.2201 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.1802 | 1.2202 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.1801 | 1.2201 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.1799 | 1.2199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.1799 | 1.2199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.1799 | 1.2199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.1799 | 1.2199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.1799 | 1.2199 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.1798 | 1.2198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。