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华安安禧混合A 002398
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 朱才敏、舒灏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2281累计 1.2681净值日期 2023-01-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.2281 | 1.2681 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.2266 | 1.2666 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.2266 | 1.2666 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.2266 | 1.2666 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.2264 | 1.2664 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.2264 | 1.2664 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.2264 | 1.2664 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.2263 | 1.2663 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.2262 | 1.2662 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.2262 | 1.2662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.2261 | 1.2661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.2258 | 1.2658 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.2259 | 1.2659 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.2258 | 1.2658 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.2256 | 1.2656 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.2256 | 1.2656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.2255 | 1.2655 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.2255 | 1.2655 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.2254 | 1.2654 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.2253 | 1.2653 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。