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中邮增力债券 002397

债券型-混合二级 · 中邮基金 · 基金经理武志骁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9910累计 0.9910净值日期 2020-10-23 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-10-23	0.9910	0.9910	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-16	0.9910	0.9910	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-09	0.9910	0.9910	−0.10%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-30	0.9920	0.9920	+0.20%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-29	0.9900	0.9900	+0.20%	开放申购	开放赎回
2020-09-28	0.9880	0.9880	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-25	0.9890	0.9890	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-24	0.9890	0.9890	−0.20%	开放申购	开放赎回
2020-09-23	0.9910	0.9910	+0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-22	0.9900	0.9900	−0.20%	开放申购	开放赎回
2020-09-21	0.9920	0.9920	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-18	0.9930	0.9930	+0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-17	0.9920	0.9920	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-16	0.9920	0.9920	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-15	0.9920	0.9920	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-14	0.9930	0.9930	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-11	0.9930	0.9930	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-10	0.9930	0.9930	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-09	0.9930	0.9930	−0.20%	开放申购	开放赎回
2020-09-08	0.9950	0.9950	+0.10%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。