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鹏华丰尚定开债B 002396
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2395累计 1.3289净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2395 | 1.3289 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2392 | 1.3286 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2387 | 1.3281 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2387 | 1.3281 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2384 | 1.3278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2383 | 1.3277 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2378 | 1.3272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2377 | 1.3271 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2374 | 1.3268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2371 | 1.3265 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2369 | 1.3263 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2360 | 1.3254 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2356 | 1.3250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2355 | 1.3249 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2354 | 1.3248 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.2354 | 1.3248 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.2354 | 1.3248 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.2353 | 1.3247 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.2353 | 1.3247 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2352 | 1.3246 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。