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鹏华丰尚定开债A 002395
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2744累计 1.3728净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2744 | 1.3728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2741 | 1.3725 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2735 | 1.3719 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2735 | 1.3719 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2732 | 1.3716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2730 | 1.3714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2725 | 1.3709 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2724 | 1.3708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2722 | 1.3706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2718 | 1.3702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2715 | 1.3699 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2706 | 1.3690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2702 | 1.3686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2701 | 1.3685 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2700 | 1.3684 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.2700 | 1.3684 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.2700 | 1.3684 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.2699 | 1.3683 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.2699 | 1.3683 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2698 | 1.3682 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。