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华安全球美元收益债人民币A 002391
QDII-混合债 · 华安基金 · 基金经理 庄宇飞QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1470累计 1.1470净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1470 | 1.1470 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1440 | 1.1440 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1450 | 1.1450 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1500 | 1.1500 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1550 | 1.1550 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1610 | 1.1610 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1620 | 1.1620 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1610 | 1.1610 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1640 | 1.1640 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1610 | 1.1610 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1620 | 1.1620 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1640 | 1.1640 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1650 | 1.1650 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1680 | 1.1680 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1740 | 1.1740 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1760 | 1.1760 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1770 | 1.1770 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。