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招商安德灵活配置混合A 002389
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 程泉璋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7442累计 1.8442净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7442 | 1.8442 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7369 | 1.8369 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7686 | 1.8686 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7763 | 1.8763 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7818 | 1.8818 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7992 | 1.8992 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7890 | 1.8890 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8506 | 1.9506 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8940 | 1.9940 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9002 | 2.0002 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9048 | 2.0048 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8883 | 1.9883 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8535 | 1.9535 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8657 | 1.9657 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8277 | 1.9277 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8173 | 1.9173 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8436 | 1.9436 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8711 | 1.9711 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8760 | 1.9760 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8705 | 1.9705 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。