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天弘裕利灵活配置混合A 002388
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 陈祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1945累计 1.2038净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1945 | 1.2038 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1974 | 1.2067 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2126 | 1.2219 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2164 | 1.2257 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2153 | 1.2246 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2339 | 1.2432 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2461 | 1.2554 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2419 | 1.2512 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2441 | 1.2534 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2421 | 1.2514 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2347 | 1.2440 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2354 | 1.2447 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2271 | 1.2364 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2279 | 1.2372 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2281 | 1.2374 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2358 | 1.2451 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2387 | 1.2480 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2358 | 1.2451 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2363 | 1.2456 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2307 | 1.2400 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。