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工银沪港深股票A 002387
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 胡志利、张玮升申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8671累计 0.9351净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8671 | 0.9351 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8719 | 0.9399 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8629 | 0.9309 | −4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9033 | 0.9713 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8970 | 0.9650 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8969 | 0.9649 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9082 | 0.9762 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9173 | 0.9853 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9230 | 0.9910 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9259 | 0.9939 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9123 | 0.9803 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9060 | 0.9740 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9089 | 0.9769 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9051 | 0.9731 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9139 | 0.9819 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9110 | 0.9790 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9139 | 0.9819 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9287 | 0.9967 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9348 | 1.0028 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9422 | 1.0102 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。