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工银中国制造2025股票 002386

股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理宋炳珅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8210累计 0.8210净值日期 2018-12-28 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-12-28	0.8210	0.8210	+0.24%	暂停申购	开放赎回
2018-12-27	0.8190	0.8190	−0.97%	开放申购	开放赎回
2018-12-26	0.8270	0.8270	−0.48%	开放申购	开放赎回
2018-12-25	0.8310	0.8310	−0.48%	开放申购	开放赎回
2018-12-24	0.8350	0.8350	+0.97%	开放申购	开放赎回
2018-12-21	0.8270	0.8270	−0.84%	开放申购	开放赎回
2018-12-20	0.8340	0.8340	−0.24%	开放申购	开放赎回
2018-12-19	0.8360	0.8360	−1.07%	开放申购	开放赎回
2018-12-18	0.8450	0.8450	−1.17%	开放申购	开放赎回
2018-12-17	0.8550	0.8550	−0.35%	开放申购	开放赎回
2018-12-14	0.8580	0.8580	−1.49%	开放申购	开放赎回
2018-12-13	0.8710	0.8710	+1.16%	开放申购	开放赎回
2018-12-12	0.8610	0.8610	−0.12%	开放申购	开放赎回
2018-12-11	0.8620	0.8620	+0.47%	开放申购	开放赎回
2018-12-10	0.8580	0.8580	−0.58%	开放申购	开放赎回
2018-12-07	0.8630	0.8630	+0.70%	开放申购	开放赎回
2018-12-06	0.8570	0.8570	−2.28%	开放申购	开放赎回
2018-12-05	0.8770	0.8770	−0.79%	开放申购	开放赎回
2018-12-04	0.8840	0.8840	−0.56%	开放申购	开放赎回
2018-12-03	0.8890	0.8890	+2.54%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。