返回基金中心
大成趋势回报灵活配置混合A 002383
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6430累计 1.8330净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6430 | 1.8330 | −2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6830 | 1.8730 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6940 | 1.8840 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7000 | 1.8900 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7170 | 1.9070 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7160 | 1.9060 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7240 | 1.9140 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7090 | 1.8990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7090 | 1.8990 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7270 | 1.9170 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7460 | 1.9360 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7580 | 1.9480 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7690 | 1.9590 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7590 | 1.9490 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7450 | 1.9350 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7410 | 1.9310 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7570 | 1.9470 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7670 | 1.9570 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7680 | 1.9580 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8020 | 1.9920 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。