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东海祥瑞C 002382
债券型-长债 · 东海基金 · 基金经理 张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0911累计 1.1971净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0911 | 1.1971 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0907 | 1.1967 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0901 | 1.1961 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0897 | 1.1957 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0877 | 1.1937 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0866 | 1.1926 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0870 | 1.1930 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0890 | 1.1950 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0878 | 1.1938 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0887 | 1.1947 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0878 | 1.1938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0878 | 1.1938 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0864 | 1.1924 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0859 | 1.1919 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0850 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0850 | 1.1910 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0844 | 1.1904 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0838 | 1.1898 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0840 | 1.1900 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0846 | 1.1906 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。