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工银香港中小盘人民币 002379
QDII-普通股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 单文QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4860累计 1.4860净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4860 | 1.4860 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5070 | 1.5070 | −2.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5530 | 1.5530 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5570 | 1.5570 | −3.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6100 | 1.6100 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5980 | 1.5980 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5840 | 1.5840 | −3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6330 | 1.6330 | −1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6610 | 1.6610 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6730 | 1.6730 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6790 | 1.6790 | +2.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6440 | 1.6440 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5990 | 1.5990 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5790 | 1.5790 | +2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5440 | 1.5440 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5670 | 1.5670 | −1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5940 | 1.5940 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6200 | 1.6200 | −2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6600 | 1.6600 | +1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6350 | 1.6350 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。