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建信弘利灵活配置混合A 002378
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 王麟锴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0657 | 1.0657 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0669 | 1.0669 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0832 | 1.0832 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0851 | 1.0851 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0907 | 1.0907 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0822 | 1.0822 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1069 | 1.1069 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1057 | 1.1057 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1043 | 1.1043 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1317 | 1.1317 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1607 | 1.1607 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1655 | 1.1655 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1742 | 1.1742 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1737 | 1.1737 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1458 | 1.1458 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1528 | 1.1528 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1387 | 1.1387 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1346 | 1.1346 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1443 | 1.1443 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1544 | 1.1544 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。