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建信睿怡纯债A 002377
债券型-混合一级 · 建信基金 · 基金经理 吴轶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2014累计 1.3576净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2014 | 1.3576 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2010 | 1.3572 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2008 | 1.3570 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2006 | 1.3568 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2003 | 1.3565 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2002 | 1.3564 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2000 | 1.3562 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1999 | 1.3561 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1997 | 1.3559 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1995 | 1.3557 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1993 | 1.3555 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1989 | 1.3551 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1988 | 1.3550 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1986 | 1.3548 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1984 | 1.3546 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1983 | 1.3545 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1979 | 1.3541 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1978 | 1.3540 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1977 | 1.3539 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1974 | 1.3536 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。