返回基金中心
国寿安保核心产业混合 002376
混合型-灵活 · 国寿安保基金 · 基金经理 孟亦佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5190累计 1.9200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5190 | 1.9200 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5440 | 1.9450 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5510 | 1.9520 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5750 | 1.9760 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5780 | 1.9790 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5790 | 1.9800 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6150 | 2.0160 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6460 | 2.0470 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6450 | 2.0460 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6580 | 2.0590 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6430 | 2.0440 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6150 | 2.0160 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6090 | 2.0100 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6070 | 2.0080 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6250 | 2.0260 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6170 | 2.0180 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6470 | 2.0480 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6630 | 2.0640 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6610 | 2.0620 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6710 | 2.0720 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。