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国联安鑫悦灵活配置混合A 002368
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳、杨子江申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0983累计 1.1233净值日期 2018-05-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-15 | 1.0983 | 1.1233 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-14 | 1.0928 | 1.1178 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0888 | 1.1138 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-10 | 1.0926 | 1.1176 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-09 | 1.0902 | 1.1152 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-08 | 1.0900 | 1.1150 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.0853 | 1.1103 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0796 | 1.1046 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.0809 | 1.1059 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0753 | 1.1003 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0709 | 1.0959 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.0723 | 1.0973 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.0836 | 1.1086 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0845 | 1.1095 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0765 | 1.1015 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0739 | 1.0989 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0770 | 1.1020 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0681 | 1.0931 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0699 | 1.0949 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0742 | 1.0992 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。