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国联安鑫禧灵活配置混合A 002365
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 吕中凡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0344累计 1.0624净值日期 2018-12-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-07 | 1.0357 | 1.0637 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-06 | 1.0370 | 1.0650 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-05 | 1.0379 | 1.0659 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-04 | 1.0383 | 1.0663 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-03 | 1.0375 | 1.0655 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-30 | 1.0332 | 1.0612 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-29 | 1.0328 | 1.0608 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-28 | 1.0344 | 1.0624 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-27 | 1.0333 | 1.0613 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-26 | 1.0324 | 1.0604 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-23 | 1.0313 | 1.0593 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-22 | 1.0333 | 1.0613 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-21 | 1.0336 | 1.0616 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-20 | 1.0329 | 1.0609 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-19 | 1.0374 | 1.0654 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-16 | 1.0367 | 1.0647 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-15 | 1.0351 | 1.0631 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 1.0325 | 1.0605 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0305 | 1.0585 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0296 | 1.0576 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。