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华安安康灵活配置混合C 002364
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣、陆奔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7055累计 1.7843净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7055 | 1.7843 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7090 | 1.7878 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7185 | 1.7973 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7169 | 1.7957 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7169 | 1.7957 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7167 | 1.7955 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7128 | 1.7916 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7293 | 1.8081 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7404 | 1.8192 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7491 | 1.8279 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7472 | 1.8260 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7457 | 1.8245 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7369 | 1.8157 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7392 | 1.8180 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7357 | 1.8145 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7425 | 1.8213 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7399 | 1.8187 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7530 | 1.8318 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7567 | 1.8355 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7577 | 1.8365 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。