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华安安康灵活配置混合A 002363
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣、陆奔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8164累计 1.8991净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8164 | 1.8991 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8201 | 1.9028 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8302 | 1.9129 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8284 | 1.9111 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8283 | 1.9110 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8279 | 1.9106 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8238 | 1.9065 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8413 | 1.9240 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8531 | 1.9358 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8622 | 1.9449 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8602 | 1.9429 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8585 | 1.9412 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8492 | 1.9319 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8516 | 1.9343 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8478 | 1.9305 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8550 | 1.9377 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8522 | 1.9349 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8660 | 1.9487 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8700 | 1.9527 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8710 | 1.9537 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。