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国富恒瑞债券A 002361
债券型-混合二级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3510累计 1.5950净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.07%
- 近 3 月
- +1.81%
- 近 6 月
- −0.44%
- 近 1 年
- −0.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.16%
- 年化波动率
- 3.11%
- 最大回撤
- −4.31%
- 夏普比率
- −0.05
- 卡玛比率
- −0.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2016年02月04日 / 3.139亿份
- 资产规模
- 27.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 20.9344亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
现任基金经理
- 赵晓东任职 17年又43天 · 管理 90.98亿(12只基金)任期收益 +63.30%