返回基金中心
国投瑞银瑞祥A 002358
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 钱瀚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9352累计 1.9352净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9352 | 1.9352 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9600 | 1.9600 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9649 | 1.9649 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9786 | 1.9786 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9750 | 1.9750 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9960 | 1.9960 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9897 | 1.9897 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9881 | 1.9881 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0296 | 2.0296 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0627 | 2.0627 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0745 | 2.0745 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0719 | 2.0719 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0580 | 2.0580 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0374 | 2.0374 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0462 | 2.0462 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0333 | 2.0333 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0468 | 2.0468 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0598 | 2.0598 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0753 | 2.0753 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0841 | 2.0841 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。