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博时安泰18个月定开债A 002356
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0924累计 1.3974净值日期 2025-06-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0926 | 1.3976 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0928 | 1.3978 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0929 | 1.3979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0929 | 1.3979 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0930 | 1.3980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0930 | 1.3980 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0932 | 1.3982 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0932 | 1.3982 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0932 | 1.3982 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0931 | 1.3981 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0938 | 1.3988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0938 | 1.3988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0938 | 1.3988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0938 | 1.3988 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0939 | 1.3989 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0937 | 1.3987 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0935 | 1.3985 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0936 | 1.3986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0936 | 1.3986 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0935 | 1.3985 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。