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国投瑞银岁赢利债券 002355
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吴潇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1310累计 1.1440净值日期 2021-04-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-07 | 1.1310 | 1.1440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1310 | 1.1440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.1310 | 1.1440 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.1290 | 1.1420 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.1280 | 1.1410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.1280 | 1.1410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.1280 | 1.1410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-19 | 1.1280 | 1.1410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.1280 | 1.1410 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.1270 | 1.1400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.1270 | 1.1400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.1270 | 1.1400 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.1280 | 1.1410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-11 | 1.1280 | 1.1410 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-10 | 1.1270 | 1.1400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。