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博时裕腾纯债债券A 002354
债券型-利率债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.4208净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0306 | 1.4208 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0302 | 1.4204 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0291 | 1.4193 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0282 | 1.4184 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0285 | 1.4187 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0297 | 1.4199 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0285 | 1.4187 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0291 | 1.4193 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0277 | 1.4179 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0276 | 1.4178 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0269 | 1.4171 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0264 | 1.4166 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.4158 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0256 | 1.4158 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.4155 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0249 | 1.4151 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0249 | 1.4151 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0253 | 1.4155 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0255 | 1.4157 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0254 | 1.4156 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。