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易方达裕祥回报债券A 002351
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 王晓晨、王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5939累计 1.9489净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5939 | 1.9489 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5921 | 1.9471 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5935 | 1.9485 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5909 | 1.9459 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5873 | 1.9423 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5874 | 1.9424 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5850 | 1.9400 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5840 | 1.9390 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5850 | 1.9400 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5880 | 1.9430 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5900 | 1.9450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5900 | 1.9450 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5860 | 1.9410 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5850 | 1.9400 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5860 | 1.9410 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5870 | 1.9420 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5890 | 1.9440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5890 | 1.9440 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5930 | 1.9480 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5960 | 1.9510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。